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[투데이리포트]SK이노베이션, "소재사업부 분할과 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 5일 SK이노베이션(096770)에 대해 "소재사업부 분할과 주가 Re-rating "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사는 최근 공시(유럽 EV배터리 제2공장 투자, 소재사업부 물적분할)를 통해 차세대 성장 동력으로 EV 배터리와 관련 소재, 고부가 필름(투명PI)을 제시했다. 19년 4월 물적분할될 예정인 소재사업부(신설법인 SK IE Materials)는 LIBS분리막과 투명PI(FCW) 사업을 영위한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "18년 자사주 1조원 규모 매입 이후, 금번의 소재사업부 분할 결정 또한 기업가치제고에 긍정적이다. 사업부 분할을 통해 기존 사업가치에 제대로 반영되지 못한배터리와 분리막의 사업가치 재평가가 이뤄지기 때문이다. 특히 소재사업부의 19년예상 영업이익은 1천억원, 연간 외형확대를 고려하면 2020년 이후 사업부 이익은2천억원으로 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 275,000원까지 높아졌다가 2018년7월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 243,947 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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