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[종목현미경]텔레칩스_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

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평민

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조회 395 2019/03/05 11:28

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.22%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 9,750원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

5일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.6% 하락하면서 8,980원을 기록하고 있는 텔레칩스는 지난 1개월간 5.17% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔레칩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 텔레칩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔레칩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
씨티젠 1위 4.5% 2위 22.6% 2위 5.0
루미마이크로 2위 3.1% 3위 11.8% 3위 3.8
에프에스티 3위 3.0% 1위 45.9% 1위 15.2
텔레칩스 4위 2.2% 5위 -5.2% 5위 -2.3
ISC 5위 2.2% 4위 1.3% 4위 0.6
코스닥 - 0.9% - 4.9% - 5.4
반도체 - 1.6% - 4.3% - 2.6

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.22%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.22% 하락하고 있다.
에프에스티
6,170원 ▼70(-1.12%) 씨티젠
3,640원 ▼25(-0.68%)
ISC
9,090원 ▼240(-2.57%) 루미마이크로
1,705원 ▲110(+6.90%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.27%로 업종평균 수준.PER은 32.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.31임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔레칩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
텔레칩스 에프에스티 루미마이크로 씨티젠 ISC
ROE 4.0 11.9 -15.8 -0.2 10.1
PER 32.6 10.8 - - 7.2
PBR 1.3 1.3 2.7 1.8 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 9일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,492주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 308,704주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 318,196주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준
최근 한달간 텔레칩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.54%를 보였으며 기관은 8.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.78%로 가장 높았고, 외국인이 10.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,750원대는 전체 거래의 30.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,530원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,530원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,530원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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