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[종목현미경]참좋은여행_상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준

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평민

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조회 379 2019/03/05 13:43

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.87%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 9,100원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

5일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 8,970원을 기록하고 있는 참좋은여행은 지난 1개월간 0.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 참좋은여행의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 참좋은여행의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 10.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 참좋은여행이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
노랑풍선 1위 4.8% 1위 % 1위
인크로스 2위 1.9% 2위 7.8% 2위 4.1
지엘팜텍 3위 1.9% 5위 -2.8% 5위 -1.4
KG ETS 4위 1.4% 3위 2.9% 3위 2.0
참좋은여행 5위 1.3% 4위 -0.7% 4위 -0.5
코스닥 - 0.9% - 5.1% - 5.6
기타서비스 - 1.1% - 11.0% - 10.0

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.87%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.87% 상승중이다.
인크로스
17,200원 ▲550(+3.30%) 지엘팜텍
3,430원 ▲50(+1.48%)
노랑풍선
28,100원 ▼300(-1.06%) KG ETS
3,345원 ▼55(-1.62%)




외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,658주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 149,723주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 24,125주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 참좋은여행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.53%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.91%를 보였으며 외국인은 11.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.93%로 가장 높았고, 기관이 12.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,100원대는 전체 거래의 34.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 9,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 8,910원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,910원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,910원대의 지지가능성과 9,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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