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[종목현미경]비아트론_상장주식수 대비 거래량은 2%로 적정수준 조회 : 85
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2019/03/06 09:16
 
- 위험대비수익률 0.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.43%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 12,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아

6일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.72% 오른 11,150원을 기록하고 있는 비아트론은 지난 1개월간 2.29% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
루멘스 1위 3.7% 5위 -10.6% 5위 -2.8
루미마이크로 2위 3.4% 1위 12.1% 1위 3.5
비아트론 3위 3.4% 2위 2.3% 3위 0.6
유니셈 4위 3.3% 4위 0.9% 4위 0.2
ISC 5위 2.3% 3위 1.8% 2위 0.7
코스닥 - 0.9% - 4.6% - 5.1
반도체 - 1.6% - 3.5% - 2.1

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.43% 상승중이다.
루미마이크로
1,720원 ▼35(-1.99%) ISC
9,160원 ▲140(+1.55%)
유니셈
4,310원 ▲20(+0.47%) 루멘스
2,825원 ▲95(+3.48%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비아트론의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 11,150원으로 6,850원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 김정환 에널리스트가 " 하반기부터 수주 회복, 2018년 비아트론 장비 수주액의 69%(BOE 두번째 플렉서블 OLED 공장 B11용)를 차지했던 중국 패널업체 BOE의 세번째 플렉서블 OLED 공장(B12)용 PI Curing(PIC) 장비 수주 및 매출 인식 시작 예상 시점을 기존 3Q19에서 1Q20으로 변경한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지) 에 목표주가: 18,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.32%로 업종평균 상회. PER은 10.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.26임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비아트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
비아트론 ISC 루미마이크로 루멘스 유니셈
ROE 11.6 10.1 -15.8 0.6 25.8
PER 10.9 7.2 - 112.5 4.9
PBR 1.3 0.7 2.8 0.6 1.3
기준년월 2017년12월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 21,781주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 60,833주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 93,458주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 154,021주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2%로 적정수준
최근 한달간 비아트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.11%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.86%를 보였으며 기관은 7.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.58%로 가장 높았고, 외국인이 13.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,200원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월5일 :(주)비아트론 현금ㆍ현물배당 결정
3월5일 :(주)비아트론 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동




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