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[종목현미경]새론오토모티_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 158 2019/03/06 10:39

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- 위험대비수익률 -0.7, 업종지수보다 높아
- 관련종목들은 일제히 상승, 운수장비업종 +0.3%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 5,230원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.7, 업종지수보다 높아

6일 오전 10시35분 현재 전일대비 0.75% 하락한 5,280원으로 보합권에 머물러 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 0.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유에이텍 1위 2.3% 5위 -10.1% 5위 -4.3
금호에이치티 2위 1.8% 3위 -0.9% 2위 -0.4
상신브레이크 3위 1.4% 1위 0.5% 1위 0.3
KR모터스 4위 1.2% 4위 -4.2% 4위 -3.5
새론오토모티브 5위 0.5% 2위 -0.4% 3위 -0.7
운수장비 - 1.1% - -4.1% - -3.7
코스피 - 0.6% - -1.4% - -2.3

관련종목들은 일제히 상승, 운수장비업종 +0.3%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 운수장비업종은 0.3% 상승중이다.
금호에이치티
6,700원 ▲50(+0.75%) 상신브레이크
4,365원 ▲45(+1.04%)
대유에이텍
1,110원 ▲30(+2.78%) KR모터스
499원 ▲5(+1.01%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.5%로 업종평균 상회. PER은 8.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
새론오토모티브 KR모터스 금호에이치티 상신브레이크 대유에이텍
ROE 5.6 -79.5 8.3 14.8 -2.8
PER 8.3 - 12.6 3.7 -
PBR 0.5 2.5 1.0 0.6 0.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,687주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 58주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,448주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.44%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.16%를 보였으며 기관은 4.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.22%로 가장 높았고, 외국인이 14.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,230원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,230원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,230원대는 전체 거래의 36.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,140원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,230원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,230원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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새론오토모티브(주) 주주총회소집결의
2월27일 :

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