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- 위험대비 수익률 2.4로 상위권, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.17% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 - 거래비중 기관 16.89%, 외국인 15.14% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 8,310원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 2.4로 상위권, 업종지수와 비슷해 6일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.1% 오른 8,970원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 5.41% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
리더스코스메틱	1위	2.9%	3위	4.4%	3위	1.5
티케이케미칼	2위	2.9%	5위	-0.6%	5위	-0.1
상아프론테크	3위	2.8%	4위	0.6%	4위	0.2
에스디생명공학	4위	2.6%	1위	8.4%	1위	3.2
동성화인텍	5위	2.2%	2위	5.4%	2위	2.4
코스닥	-	0.9%	-	4.1%	-	4.5
화학	-	1.3%	-	3.3%	-	2.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.17%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.17% 하락중이다.

상아프론테크	17,700원 ▲1250(+7.60%)	리더스코스메틱	11,950원 0 (0.00%)
티케이케미칼	2,670원 ▲20(+0.75%)	에스디생명공학	9,970원 ▼130(-1.29%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화인텍의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 8,970원으로 3,030원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " LNG 수주선가, 20% 더 오를 전망, 최근 한국 조선소의 LNG선 수주선가는 1.93억 달러까지 높아졌다. 전형적인 후행지표인 Clarksons에서 발표되고 있는LNG선 신조선가는 1년전 1.81억 달러에서 최근 1.85억 달러로 높아졌다. 글로벌 LNG 수요가 빠르게 늘어나고 있는데 반해 한국 조선 3사의 LNG선 인도량은 연간 40여척으로 제한되어 있어 LNG선 계약 선가는 더욱 오르게 될 것이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " LNG선박연료 급증, 석유연료는 감소, 2018년 연간 판매실적은 LNG 연료판매량이 9,500톤으로 2017년 1,500톤에 비해 6.3배 증가되었다. 벙커유 판매량은 6,969천톤으로 2017년 7,265천톤에 비해 4.1% 줄었으며 저황유 판매량은 1,287천톤으로 207년 1,351천톤에 비해 4.7%감소되었다. 특히 2018년 4분기 벙커유 판매량은 역대 최저수준을 기록했다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -9.76%로 업종평균 하회. PBR은 2.99임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	동성화인텍	리더스코스메틱	상아프론테크	티케이케미칼	에스디생명공학
ROE	-31.3	-1.4	7.3	5.7	14.9
PER	-	-	28.9	16.8	13.8
PBR	3.0	1.9	2.1	1.0	2.1
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 282,192주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 108,487주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 391,029주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.89%, 외국인 15.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.89%를 보였으며 외국인은 15.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.4%로 가장 높았고, 외국인이 18.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,310원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,310원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,490원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,490원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,490원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.