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[감사보고서_part2] 삼천당제약(000250), 20년18도 감사보고서제출 공시내용 집중분석 조회 : 85
리서치팀 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/03/06 11:49
 
[감사보고서_part2] 삼천당제약(000250), 20년18도 감사보고서제출 공시내용 집중분석

이번 감사보고서의 실적자료를 근간으로 삼천당제약(000250)의 주요 재무비율과 투자지표(연간기준)의 변화를 추정하면 다음과 같다.


1. 주요 재무비율 분석
(항목별로 당해사업년도/직전사업년도/증감률 순서임)
-. 부채비율 : 26.9% / 18.31% (+46.9%)
-. 영업이익률 : 9.7% / 16.46% (-41.1%)
-. 지배주주귀속순이익률 : 5.5% / 9.35% (-41.2%)
-. ROA : 5.6% / 10.46% (-46.5%)
-. ROE : 7.1% / 11.09% (-36%)
ROE(자기자본이익률, 연간기준)는 상장사 대부분의 평균수준과 비슷한 수준이다(7.1%). 다만 해당항목 수치가 전년대비 감소했다는 점에서 동사의 자기자본의 활용에 따른 성과창출능력이 뚜렷하게 줄어든다는 측면에서 예의주시할 필요가 있다.(전년대비 -36% 감소).


2. 투자지표 분석
(항목별로 당해사업년도/직전사업년도/증감률 순서임)
-. EPS(주당순이익) : 660원 / 613원 /+7.7%
-. BPS(주당순자산) : 9308원 / 6710원 /+38.7%
-. PER : 77배 / 22.67배 /+239.7%
-. PBR : 5.5배 / 2.3배 /+139.1%
한편 PER(주가수익비율)이 크게 올라간 점도 눈에 띈다. 동사의 PER는 전년도 22.67배에서 이번 결산기에는 77배로 239.7% 만큼 상승했다. 더욱이 동사의 PER 수준이 KOSPI 평균보다 높은 수준이기 때문에 밸류에이션 매력은 크지 않다고 볼 수 있다. 이는 동사의 이익규모가 증가한 것보다 주가상승폭이 컸기 때문으로 볼 수 있다. 한가지 특이한 부분은 본질적인 영업수익 창출능력을 나타내는 ROE 대비해서 투자시장의 밸류에이션을 나타내는 PER이 다소 높다는 점이다(1085수준). 이러한 상대적인 고평가 밸류에이션 요소도 체크할 필요가 있는 부분이다.




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