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[종목현미경]텔코웨어_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 109
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2019/03/06 12:35
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.12%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 14,150원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

6일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.51% 오른 14,300원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 9.16% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미글로벌 1위 3.7% 5위 -0.4% 5위 -0.1
한전산업 2위 2.3% 3위 7.1% 3위 3.0
지투알 3위 2.1% 1위 18.6% 1위 8.8
성창기업지주 4위 2.1% 4위 3.1% 4위 1.4
텔코웨어 5위 1.4% 2위 9.2% 2위 6.5
서비스업 - 0.7% - 1.2% - 1.7
코스피 - 0.6% - -1.4% - -2.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.12%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.12% 상승중이다.
지투알
8,500원 0 (0.00%) 한미글로벌
11,950원 ▲250(+2.14%)
성창기업지주
2,195원 ▼5(-0.23%) 한전산업
3,950원 ▼10(-0.25%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 텔코웨어의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 14,300원으로 3,700원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 실적 우상향, Valuation 저평가 , 5G 시장이 본격화되면, 동사는 1)IoT-HSS(Home Subscriber Server ≒ HLR)에서 신규 매출이 발생할 가능성이 높고, 2)NFV MANO 솔루션(가상화 기반에 서비스 장비를 탑재시켜 운용하는 클라우드 관리 솔루션: H/W 의존성을 줄이기 위함)의 수요가 증가할 것이며, 3)HLR(Home Location Register: 가입자의 위치, 인증, 단말기 전원상태 등을 파악하여 음성통화가 가능하게 하는 기능)의 5G 형이 도입되어야 하기 때문에 긍정적이다…" (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.98%로 업종평균 수준.PER은 29.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
텔코웨어 지투알 한전산업 성창기업지주 한미글로벌
ROE 4.3 11.0 17.3 0.3 9.3
PER 29.2 8.2 9.2 96.8 12.9
PBR 1.3 0.9 1.6 0.3 1.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월7일부터 기관이 18거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 61,821주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 74,543주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 131,431주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.43%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.17%를 보였으며 기관은 8.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.62%로 가장 높았고, 외국인이 12.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,150원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월28일 :텔코웨어(주) 주주총회소집결의




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