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[종목현미경]동원시스템즈_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 584
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2019/03/06 14:29
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.02%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 22.41%, 외국인 16.8%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 30,550원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

6일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.49% 하락하면서 29,350원을 기록하고 있는 동원시스템즈는 지난 1개월간 0.34% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원시스템즈의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원시스템즈가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK케미칼 1위 1.9% 1위 11.5% 1위 6.0
휴켐스 2위 1.7% 5위 -8.1% 5위 -4.7
효성티앤씨 3위 1.6% 4위 -3.7% 4위 -2.3
후성 4위 1.5% 3위 -1.4% 3위 -0.9
동원시스템즈 5위 1.0% 2위 0.3% 2위 0.3
화학 - 1.0% - 1.0% - 1.0
코스피 - 0.6% - -1.3% - -2.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.02%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.02% 상승하고 있다.
휴켐스
21,100원 ▼100(-0.47%) 효성티앤씨
168,000원 ▼1000(-0.59%)
SK케미칼
75,800원 0 (0.00%) 후성
8,190원 ▲20(+0.24%)




외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월28일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 6,537주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 11,808주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 18,447주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 동원시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.57%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 22.41%, 외국인 16.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.41%를 보였으며 외국인은 16.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.92%로 가장 높았고, 기관이 24.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 30,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,550원대는 전체 거래의 30.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 30,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 30,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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