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[투데이리포트]삼성SDI, "믿음이 신뢰로 변하…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 삼성SDI(006400)에 대해 "믿음이 신뢰로 변하는 과도기 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "결국 이익과 밸류에이션 관점에서 보았을 때, 17 ？ 18 ？ 19년으로 가는 이익 성장률 둔화에도 불구하고 멀티플이 상승하려면 기업의 내구성 강화가 선행되어야 한다는 판단이다. 결국 EV 흑자전환 시기와 규모를 앞당기고, 글로벌 시장 점유율을 넓혀가면서 시장 지배력을 확대해가야 하는 것을 의미한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2019년 매출액은 10.8조원(YoY +17%), 영업이익은 9,230억원(YoY +29%, OPM 8.6%) 수준을 예상하며, 중대형전지의 적자폭은 2018년 -980억원에서 -507억원으로 축소되나, EV용 중대형 전지의 분기 흑자전환 시기는 2020년으로 판단하며, EV용 중대형 전지 연간 흑자전환 시기는 2021년으로 판단된다. 따라서, 올해로만 본다면, ESS모멘텀 둔화를 EV용 중대형 전지가 make-up하기엔 다소 시간이 걸리는 과도기적인 시기로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 308,944 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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