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[종목현미경]쎌바이오텍_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.76% 조회 : 82
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2019/03/07 11:12
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 하락 우세, 제약업종 +0.21%
- 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.76%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 29,400원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

7일 오전 11시10분 현재 전일대비 5.21% 오른 34,350원을 기록하고 있는 쎌바이오텍은 지난 1개월간 21.38% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎌바이오텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쎌바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 제약업종의 위험대비수익률인 10.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎌바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쎌바이오텍 1위 3.0% 1위 21.4% 1위 7.1
프로스테믹스 2위 2.4% 3위 8.9% 3위 3.7
테고사이언스 3위 2.2% 2위 9.9% 2위 4.4
JW신약 4위 1.5% 4위 5.0% 5위 3.3
경동제약 5위 1.2% 5위 4.2% 4위 3.5
코스닥 - 0.9% - 4.4% - 4.8
제약 - 1.3% - 13.0% - 10.0

관련종목들은 하락 우세, 제약업종 +0.21%
이 시각 현재 관련종목들은 보합과 하락세 보여주고 있지만 제약업종은 0.21% 상승하고 있다.
프로스테믹스
6,740원 ▼110(-1.61%) 경동제약
11,100원 0 (0.00%)
테고사이언스
40,150원 0 (0.00%) JW신약
7,170원 ▼20(-0.28%)

증권사 목표주가 31,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 쎌바이오텍의 평균 적정주가는 31,000원이다. 현재 주가는 34,350원으로 적정주가보다 3,350원(9%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 손승우 에널리스트가 " 실적보다는 기대감에 의존하자, 4분기 매출액 161억원(+19% YoY), 영업이익 63억원(+72% YoY)을 기록했다. 영업이익은 당사 추정치 54억원을 큰 폭으로 상회했다. 비용 통제에 따른수익성 개선이 이뤄졌다. 광고선전비가 전년 대비 약 50% 감소(4Q17 12억원)한 것으로 추정된다. 판관비율은 39%로 전년 대비 11%p 개선 됐다. 영업이익률은 38.9%(+12%p YoY)를 기록했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 36.53%로 업종평균 상회. PER은 16.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.18로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쎌바이오텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
쎌바이오텍 프로스테믹스 테고사이언스 경동제약 JW신약
ROE 19.7 -8.4 -12.9 9.0 -15.4
PER 16.1 - - 14.8 -
PBR 3.2 8.8 7.0 1.3 6.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
2월26일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 157,855주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 2,663주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 156,268주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
최근 한달간 쎌바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.51%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.76%를 보였으며 기관은 10.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.4%로 가장 높았고, 외국인이 17.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,400원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,400원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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