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[금융] 비우호적인 규제 및 매크로 환경으로 금융주 약세 조회 : 67
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/08 00:31
 
3월 첫째 주 금융주 동향: 보험 (-2.1%) > 은행 (-2.4%) > 증권 (-3.8%) 

- 시장 대비 상대수익률: 보험 (+1.0%p) > 은행 (+0.7%p) > 증권 (-0.7%p)

- 주간 단위 은행은 기관 순매수, 보험과 증권은 기관 순매도. 은행과 보험은 외국인 순매도, 증권은 외국인 순매수

- 연초 이후 시장 대비 상대수익률: 증권 (+0.1%p) > 보험 (-2.4%p) > 은행 (-7.4%p)
- 주간 수익률 상위/하위 종목: 메리츠종금증권 (+1.8%) / 한국금융지주 (-5.2%)
- 장기금리 하락 축소로 인해 장단기금리차 (국고10년-국고3년)는 확대 (+2.3bp WoW)

은행

- KRX 은행업 지수 2.4% 하락하면서 KOSPI 대비 0.7%p 상회
- 주간 수익률 상위/하위 종목: DGB금융지주 (-0.5%) / 우리금융지주 (-4.1%)

- 예대율 산정 기준 변화에 따른 수익성 및 성장성에 대한 우려로 부진한 은행업종 주가 흐름이 이어지고 있음. 시장이 하락하는 가운데 방어주 성격이 부각되면서 상대적으로 양호한 수익률을 시현함. 종목별로는 하이투자증권 인수로 이익모멘텀이 높아진 DGB금융지주가 가장 양호한 수익률을 보인 반면, 배당에 대한 기대감이 약해진 우리금융지주가 가장 부진한 수익률을 보임. 당분간 은행업종의 실적 및 주가에 비우호적인 규제 및 매크로 환경이 이어질 전망으로 제한적인 범위 내에서의 주가 흐름 전망

- 업종 투자의견 Neutral 유지, Top Pick 하나금융지주, 관심종목 JB금융지주 유지

보험

- KRX 보험업 지수 2.1% 하락하면서 KOSPI 대비 1.0%p 상회
- 주간 수익률 상위/하위 종목: 한화손해보험 (+1.6%) / 동양생명 (-4.2%)

- 생명보험업종과 손해보험업종 모두 각각 1.9%와 2.2% 하락하면서 시장 대비 1.2%p와 0.9%p 상회. 단기적인 모멘텀 부재와 보험산업에 대한 규제 발표 등에 따른 투자심리 약화로 인한 결과. 언론 보도를 통해 알려진 병원 진료건수 증가 소식도 잠재적인 실손의료보험 손해율 상승 가능성으로 이어지면서 비우호적인 요인으로 작용한 것으로 판단. 금리와 규제 등 영업환경은 비우호적이지만, 하반기에 가시화될 것으로 예상되는 실적 개선 가능성을 열어두고 손해보험업종에 대한 매수 의견 유지

- 업종 투자의견 Neutral, Top Picks DB손해보험, 현대해상 유지

증권

- KRX 증권업 지수 3.8% 하락하면서 KOSPI 대비 0.7%p 하회
- 주간 수익률 상위/하위 종목: 메리츠종금증권 (+1.8%) / 한국금융지주 (-5.2%)

- 일 평균 거래대금 증가에도 불구하고 증시의 방향성에 대한 불확실성이 커지면서 횡보 흐름 지속. 단기적으로 주가 회복을 견인할만한 업종 모멘텀은 크지 않은 상황이므로 대내외 매크로 환경 및 증시에 수렴하는 주가 흐름을 이어갈 것으로 예상

- 업종 투자의견 Positive, Top Picks 한국금융지주, NH투자증권 유지

KB 유승창, 이남석



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