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[투데이리포트]SK이노베이션, "배터리 가치 - 9…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 SK이노베이션(096770)에 대해 "배터리 가치 - 9조원까지 상승여력 보유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 " 동사의 EV 배터리 수주잔고는 2017년말 65GWh에서 2018년말 320GWh까지 급증. 2019년 100GWh 추가되어 최근 420GWh 도달한 것으로 추산. 이에 따라 2022년 목표 Capa도 32GWh(2018년 9월)에서 60GWh까지 급성장"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "SOTP Valuation을 통해 소재 및 배터리 가치를 각각 2.5조원 및 3.9조원으로 평가. 이에따라 목표주가를 26만원에서 29만원으로 상향. 2022년 배터리 EBITDA 적용 시 배터리 가치 9조원까지 상승가능하며, 적정주가는 35만원(상승여력 86%)"라고 밝혔다. 한편 "2019년 하반기 IMO 2020효과 반영 개시 및 2020년이후 본격화될 배터리 가치 반영으로 인해 중장기 모멘텀 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 245,526 | 290,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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