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[투데이리포트]성광벤드, "이미 시작된 턴어라…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 8일 성광벤드(014620)에 대해 "이미 시작된 턴어라운드"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "2018년 연결 신규수주는 1,944억원(+12.9% yoy) 매출액 1,699억원(+16.6% yoy)으로 외형 회복 중. BEP 매출액은 1,950억원 수준이며 올해 흑자전환 가능성 있음. 국내 조선사들의 LNG 수주증가(척당 4~5억원 발주), 정유/화학업체들의 CAPEX 투자(2023년까지 15조원, 피팅 물량 2% 수준)로 올해 신규수주 ,245억원(+15.5% yoy) 매출액 1,910억원 (+12.5% yoy) 추정 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "턴어라운드는 확정적이나 회복 각도에 따른 의견 차이. 업황 회복 시 레버리지가 매우 큼(과거 최대실적 2013년 매출액 4,035억원 영업이익 903억원 영업이익률 22.4%)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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