Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]오뚜기, "순항하는 중…" BUY-대신증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 425 2019/03/08 10:02

게시글 내용

대신증권에서 8일 오뚜기(007310)에 대해 "순항하는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "기대치에 부합한 4분기 실적. 외형은 1) 경쟁사의 신제품 판매 호조로 수산류와 원재료 가격 하락에 따른 B2B 판매가격 인하로 유지류 매출액은 한자리 수 초반 감소하였으나, 2) 라면, 가공밥류 등 오뚜기의 핵심 가공식품 제품군 두 자리 성장을 거듭하며 전사 외형 성장에 크게 기여"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "수익성의 경우 2018년 9월 28일부로 연결 편입된 오뚜기제유, 풍림피앤피, 상미식품 편입(물적분할 이전인 2016년 기준 합산 영업이익은 166억원, 순이익은 192억원)에 따른 이익 기여가 주효했음"라고 밝혔다.

한편 "2019년 오뚜기 연결 매출액은 2조 3,891억원(+6.3% yoy), 영업이익은 1,725억원 (+13.7% yoy) 전망. 1) 건조식품, 양념소스, 유지류의 안정적 이익 기여, 2) 라면, 가공밥에서의 흔들림 없는 2위 Player로 시장 성장에 따른 외형 성장, 3) 라면, 가공밥에서의 가격 인상 가능성, 4) 오뚜기 라면 연결 편입 등이 기대됨"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(MAINTAIN) BUY(MAINTAIN)
목표주가 937,500 1,000,000 900,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190308 BUY 1,000,000
20190107 BUY 1,000,000
20181115 BUY 1,000,000
20181012 BUY 1,000,000
20181011 BUY 1,000,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190308 대신증권 BUY 1,000,000
20190116 삼성증권 BUY 900,000
20190109 IBK투자증권 매수(유지) 950,000
20190109 하이투자증권 BUY(MAINTAIN) 900,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역