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[투데이리포트]코웰패션, "영리한 비즈니스 모…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 코웰패션(033290)에 대해 "영리한 비즈니스 모델, 소비 불황기 더욱 빛을 발할 것"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,400원을 내놓았다. 하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 코웰패션(033290)에 대해 "투자의견 BUY, 목표주가 7,400원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 12MF EPS에 Target PER 11.5배를 적용하였다 (내수 브랜드 업체 19년 Target PER 10배)."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "타 브랜드 업체 대비 15% 프리미엄의 근거는 ①2019년 추가적인 신규 브랜드 런칭 및 유통망 다각화로 실적 모멘텀 확대, ②고정비 부담이 낮은 온라인 유통채널 중심 매출을 통한 안정적인 수익성, ③규모의 경제에 기반한 추가적인 이익레버리지 효과 시현 가능성을 높게 평가하는 데에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 " 현재 주가 기준 PER 8배로 밸류에이션 매력이 돋보인다. 적극 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 6,800원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 7,900원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 7,367 | 7,400 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 7,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 7,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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