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[종목현미경]빙그레_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 236
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2019/03/12 10:13
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.28%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.19%, 외국인 47.5%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 69,600원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

12일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 71,100원을 기록하고 있는 빙그레는 지난 1개월간 1.72% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빙그레의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 빙그레의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 음식료품업종의 위험대비수익률인 0.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빙그레가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 3.1% 1위 12.7% 3위 4.0
대상 2위 2.0% 2위 8.4% 2위 4.2
삼양사 3위 1.5% 4위 4.0% 4위 2.6
빙그레 4위 1.3% 5위 1.7% 5위 1.3
롯데푸드 5위 0.9% 3위 5.6% 1위 6.2
코스피 - 0.7% - -1.0% - -1.4
음식료품 - 0.8% - 0.7% - 0.8

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.28%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 0.28% 상승중이다.
롯데푸드
674,000원 ▲2000(+0.30%) 삼양식품
78,300원 ▼1500(-1.88%)
대상
29,000원 ▼200(-0.68%) 삼양사
62,900원 ▲200(+0.32%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.97%로 업종평균 수준.PER은 23.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.24임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빙그레는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
빙그레 대상 삼양식품 삼양사 롯데푸드
ROE 5.3 5.0 12.3 4.6 13.9
PER 23.5 20.6 18.9 11.0 7.9
PBR 1.2 1.0 2.3 0.5 1.1
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 69,071주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 61,588주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 7,483주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 빙그레의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.19%, 외국인 47.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.19%를 보였으며 개인은 17.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45%로 가장 높았고, 기관이 29.76%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 69,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 69,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 69,600원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 71,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 71,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 71,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 71,500원대의 저항가능성과 69,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
3월6일 :(주)빙그레 감사보고서 제출
3월4일 :(주)빙그레 현금ㆍ현물 배당 결정
3월4일 :(주)빙그레 주주총회소집결의




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