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[종목현미경]성광벤드_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.17% 조회 : 72
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2019/03/12 11:32
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우위, 금속업종 +1.48%
- 증권사 목표주가 12,700원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.17%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 11,100원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

12일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.41% 오른 10,600원을 기록하고 있는 성광벤드는 지난 1개월간 7.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성광벤드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성광벤드의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 금속업종의 위험대비수익률 -6.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성광벤드가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제낙스 1위 3.7% 1위 0.4% 1위 0.1
포스코엠텍 2위 2.9% 5위 -30.5% 5위 -10.4
태광 3위 2.8% 4위 -8.8% 3위 -3.1
와이지-원 4위 2.5% 2위 -3.7% 2위 -1.4
성광벤드 5위 1.8% 3위 -7.4% 4위 -4.1
코스닥 - 1.0% - 3.4% - 3.4
금속 - 1.5% - -9.7% - -6.4

관련종목들 상승 우위, 금속업종 +1.48%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금속업종은 1.48% 상승중이다.
와이지-원
10,300원 ▲200(+1.98%) 제낙스
11,650원 ▼50(-0.43%)
포스코엠텍
7,650원 ▲240(+3.24%) 태광
10,900원 ▲550(+5.31%)

증권사 목표주가 12,700원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성광벤드의 평균 목표주가는 12,700원이다. 현재 주가는 10,600원으로 2,100원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 2018년 수주 성장으로 올해 BEP 매출과 흑자전환에 도전, 4Q18: 영업적자 -69억원(OPM -13.9%)으로 전분기대비 -22억원 악화…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 이미 시작된 턴어라운드, 2018년 연결 신규수주는 1,944억원(+12.9% yoy) 매출액 1,699억원(+16.6% yoy)으로 외형 회복 중. BEP 매출액은 1,950억원 수준이며 올해 흑자전환 가능성 있음. 국내 조선사들의 LNG 수주증가(척당 4~5억원 발주), 정유/화학업체들의 CAPEX 투자(2023년까지 15조원, 피팅 물량 2% 수준)로 올해 신규수주 ,245억원(+15.5% yoy) 매출액 1,910억원 (+12.5% yoy) 추정 …" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 12,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -12.4%로 업종평균 하회. PBR은 0.65로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성광벤드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
성광벤드 제낙스 포스코엠텍 태광 와이지-원
ROE -2.9 -8.3 12.6 -1.8 11.9
PER - - 27.7 - 7.8
PBR 0.7 5.7 3.5 0.7 0.9
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 108,033주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 584,736주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 692,769주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 성광벤드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.17%를 보였으며 외국인은 14.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.3%로 가장 높았고, 기관이 24.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,100원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월8일 :(주)성광벤드 (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
3월4일 :(주)성광벤드 기업설명회(IR) 개최




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