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[종목현미경]기업은행_거래비중 기관 35.85%, 외국인 37.13%

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평민

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조회 299 2019/03/12 13:23

게시글 내용

- 위험대비수익률 0.3, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.58%
- 증권사 목표주가 19,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.85%, 외국인 37.13%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 13,950원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.3, 업종평균대비 성과 좋아

12일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.08% 오른 14,100원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 0.36% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레G 1위 2.9% 2위 9.1% 2위 3.1
우리금융지주 2위 1.7% 1위 % 1위
하나금융지주 3위 1.2% 5위 -5.7% 5위 -4.7
현대중공업지주 4위 1.1% 4위 -0.4% 4위 -0.3
기업은행 5위 1.1% 3위 0.4% 3위 0.3
코스피 - 0.7% - -0.9% - -1.2
금융업 - 0.6% - -0.7% - -1.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.58%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.58% 상승중이다.
우리금융지주
14,400원 ▲250(+1.77%) 현대중공업지주
348,500원 ▲2500(+0.72%)
하나금융지주
38,050원 ▲300(+0.79%) 아모레G
68,500원 ▼1500(-2.14%)

증권사 목표주가 19,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기업은행의 평균 목표주가는 19,800원이다. 현재 주가는 14,100원으로 5,700원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 김도하 에널리스트가 " 유일하게 상반기 증익이 명확한 은행주 , 기업은행의 4Q18 지배주주 순이익은 3,021 억원 (+18.1% YoY)으로 SK 증권 추정치에부합하고 시장 컨센서스를 5% 상회. 4Q18 특이요인은 2019년 1 월 발생한 부도채권의 충당금 선반영 (364 억원)과 매 4 분기 상각채권 증가에 따른 충당금 증가 (+448 억원QoQ), 청년창업재단 기부금 316 억원 등임…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 신한금융투자의 김수현 에널리스트가 " 이제 모두의 관심은 배당, 4분기 높아진 컨센서스도 소폭 상회하는 우수한 실적을 기록했다. 대출 성장+0.5% QoQ와 NIM1)은 전분기와 동일한 1.95%를 바탕으로 이자이익은 +1.3%QoQ, +6.3% YoY 증가했다. 타행과 달리 수수료 수익이 +8.4% QoQ 견조한 흐름을 보였다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,500원을 제시했다.



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
3월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 349,199주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 205,994주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 143,205주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.85%, 외국인 37.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.85%를 보였으며 개인은 27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.61%로 가장 높았고, 외국인이 34.04%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 32.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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