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[종목현미경]포스코대우_거래비중 기관 32.48%, 외국인 29.16% 조회 : 63
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2019/03/13 11:13
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.15%
- 증권사 목표주가 28,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.48%, 외국인 29.16%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 19,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

13일 오전 11시10분 현재 전일대비 0.82% 하락한 18,250원으로 보합권에 머물러 있는 포스코대우는 지난 1개월간 5.68% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코대우의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 포스코대우의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코대우가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 유통업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동서 1위 3.0% 4위 9.5% 4위 3.1
한샘 2위 2.6% 1위 17.3% 3위 6.6
신세계 3위 1.9% 2위 14.1% 2위 7.4
현대백화점 4위 1.0% 3위 10.3% 1위 10.3
포스코대우 5위 0.9% 5위 -5.7% 5위 -6.3
코스피 - 0.7% - -2.0% - -2.8
유통업 - 0.6% - 3.0% - 5.0

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.15% 하락하고 있다.
현대백화점
100,500원 ▲500(+0.50%) 동서
20,750원 ▼50(-0.24%)
신세계
287,000원 ▼2500(-0.86%) 한샘
88,900원 ▲100(+0.11%)

증권사 목표주가 28,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코대우의 평균 목표주가는 28,600원이다. 현재 주가는 18,250원으로 10,350원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 주가 반등을 모색할 시점, 올해 가스전 물량 증가로 실적 턴어라운드 가시화 될 듯…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,600원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 주가 반등을 모색할 시점, 동사는 올해 K-IFRS 연결기준 매출액 265,916 억원(YoY+5.6%), 영업이익 5,580 억원(YoY+18.1%)으로 실적 턴어라운드가 가시회 될 것으로 예상된다. 이는 Take or Pay 조항에 기인한 가스전 물량 증가가 자원개발부문 영업이익 상승으로 이어질 것으로 예상되기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,600원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.88%로 업종평균 수준.PER은 14.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코대우는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
포스코대우 신세계 한샘 동서 현대백화점
ROE 5.5 5.3 15.7 9.8 5.8
PER 14.0 11.1 25.4 16.7 8.3
PBR 0.8 0.6 4.0 1.6 0.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
2월25일부터 기관이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 274,778주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 575,648주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 850,426주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 포스코대우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.08%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.48%, 외국인 29.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.48%를 보였으며 외국인은 29.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.72%로 가장 높았고, 기관이 32.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,300원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월11일 :(주)포스코대우 감사보고서 제출




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