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[종목현미경]삼양홀딩스_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 1,259 2019/03/14 13:25

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.75%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.36%, 외국인 25.03%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 87,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

14일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.69% 오른 91,500원을 기록하고 있는 삼양홀딩스는 지난 1개월간 8.03% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양홀딩스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승엔터프라이즈 1위 2.4% 1위 18.2% 1위 7.5
AK홀딩스 2위 1.9% 2위 8.1% 3위 4.2
삼양홀딩스 3위 1.5% 3위 8.0% 2위 5.3
동양생명 4위 1.3% 5위 -5.9% 5위 -4.5
미래에셋생명 5위 1.2% 4위 4.4% 4위 3.6
코스피 - 0.7% - -2.0% - -2.8
금융업 - 0.6% - -0.1% - -0.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.75%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.75% 상승중이다.
동양생명
4,770원 ▲20(+0.42%) 화승엔터프라이즈
11,500원 ▼500(-4.17%)
미래에셋생명
5,160원 ▲80(+1.57%) AK홀딩스
57,700원 ▲900(+1.58%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.81%로 업종평균 수준.PER은 9.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼양홀딩스 동양생명 미래에셋생명 AK홀딩스 화승엔터프라이즈
ROE 4.0 - - 14.5 14.3
PER 9.2 - - 3.6 18.4
PBR 0.4 - - 0.5 2.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 삼양홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.36%, 외국인 25.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.36%를 보였으며 외국인은 25.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.05%로 가장 높았고, 기관이 29.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 87,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 87,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 87,800원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 84,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 87,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 87,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)삼양홀딩스 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
(주)삼양홀딩스 주주총회 집중일 개최 사유 신고
(주)삼양홀딩스 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영
3월12일 :3월7일 :3월6일 :

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