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[종목현미경]아비코전자_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 조회 : 110
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2019/03/15 10:54
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +1.02%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 6,050원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

15일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.11% 오른 5,820원을 기록하고 있는 아비코전자는 지난 1개월간 5.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비코전자의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아비코전자의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비코전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스씨디 1위 3.5% 2위 4.0% 2위 1.1
파세코 2위 2.0% 1위 12.6% 1위 6.2
아비코전자 3위 2.0% 4위 -5.5% 4위 -2.7
지엔씨에너지 4위 1.7% 3위 -2.3% 3위 -1.3
유라테크 5위 1.3% 5위 -10.9% 5위 -8.3
코스닥 - 1.0% - 1.6% - 1.6
일반전기전자 - 1.5% - -0.1% - 0.1

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +1.02%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 1.02% 상승중이다.
지엔씨에너지
4,770원 ▲80(+1.71%) 파세코
5,330원 ▲30(+0.57%)
유라테크
6,640원 ▼90(-1.34%) 에스씨디
1,555원 ▼5(-0.32%)


3월14일에 아비코전자 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 373.0억 1.0억 -32.0억
직전분기 대비 57.1% 증가 97.3% 감소 적자반전
전년동기 대비 94.1% 증가 90.3% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.18%로 업종평균 상회. PER은 9.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비코전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
아비코전자 파세코 지엔씨에너지 유라테크 에스씨디
ROE 6.7 6.2 13.2 2.4 3.4
PER 9.7 18.9 7.2 31.5 22.2
PBR 0.7 1.2 1.0 0.7 0.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 51,815주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 213,470주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 267,548주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
최근 한달간 아비코전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.03%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.46%를 보였으며 기관은 6.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.97%로 가장 높았고, 기관이 16.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,050원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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