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[종목현미경]한국단자_주가, 거래량, 투심 모두 강세 조회 : 97
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2019/03/15 13:06
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.49%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.67%, 외국인 20.33%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 56,800원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

15일 오후 12시10분 현재 전일대비 5.31% 오른 63,500원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 30.26% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 10.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -3.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국단자 1위 2.9% 1위 30.3% 2위 10.4
현대일렉트릭 2위 2.3% 4위 -10.3% 4위 -4.4
필룩스 3위 2.0% 3위 2.9% 3위 1.4
세방전지 4위 1.8% 2위 19.0% 1위 10.5
삼화콘덴서 5위 1.6% 5위 -13.5% 5위 -8.4
코스피 - 0.7% - -1.2% - -1.7
전기전자 - 1.3% - -5.1% - -3.9

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.49%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.49% 상승중이다.
세방전지
46,400원 ▲800(+1.75%) 현대일렉트릭
27,900원 ▲400(+1.45%)
필룩스
12,250원 ▼350(-2.78%) 삼화콘덴서
57,700원 ▼900(-1.54%)


3월14일에 한국단자 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,130.0억 169.0억 129.0억
직전분기 대비 16.0% 증가 60.0% 증가 62.1% 증가
전년동기 대비 17.0% 증가 57.5% 증가 155.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.07%로 업종평균 상회. PER은 15.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한국단자 세방전지 삼화콘덴서 필룩스 현대일렉트릭
ROE 6.0 7.6 19.5 3.9 -4.9
PER 15.1 8.6 27.4 92.3 -
PBR 0.9 0.7 5.4 3.6 0.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
3월11일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 90,772주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 22,162주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 68,410주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.67%, 외국인 20.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.67%를 보였으며 외국인은 20.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.85%로 가장 높았고, 개인이 31.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 56,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 56,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 56,800원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 59,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 59,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월14일 :한국단자공업(주) 감사보고서 제출
3월7일 :한국단자공업(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고




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