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[종목현미경]비아트론_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 조회 : 106
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2019/03/15 13:55
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.84%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 12,200원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

15일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.91% 하락하면서 11,050원을 기록하고 있는 비아트론은 지난 1개월간 11.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
예스티 1위 4.6% 1위 23.7% 1위 5.1
유니셈 2위 4.3% 3위 3.5% 3위 0.8
에프에스티 3위 3.1% 2위 6.4% 2위 2.0
지스마트글로벌 4위 2.8% 5위 -19.7% 5위 -7.0
비아트론 5위 2.8% 4위 -12.0% 4위 -4.2
코스닥 - 1.0% - 0.4% - 0.4
반도체 - 1.5% - 0.8% - 0.5

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.84%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.84% 하락하고 있다.
지스마트글로벌
1,490원 ▼110(-6.88%) 에프에스티
6,530원 ▲10(+0.15%)
유니셈
4,930원 ▼70(-1.40%) 예스티
11,950원 ▼450(-3.63%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비아트론의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 11,050원으로 6,950원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 김정환 에널리스트가 " 하반기부터 수주 회복, 2018년 비아트론 장비 수주액의 69%(BOE 두번째 플렉서블 OLED 공장 B11용)를 차지했던 중국 패널업체 BOE의 세번째 플렉서블 OLED 공장(B12)용 PI Curing(PIC) 장비 수주 및 매출 인식 시작 예상 시점을 기존 3Q19에서 1Q20으로 변경한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지) 에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

3월14일에 비아트론 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 239.0억 36.0억 45.0억
직전분기 대비 11.8% 감소 45.6% 감소 109.3% 증가
전년동기 대비 4.1% 증가 8.8% 증가 1053.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.32%로 업종평균 상회. PER은 10.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비아트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
비아트론 예스티 지스마트글로벌 유니셈 에프에스티
ROE 11.6 22.1 12.7 25.8 11.9
PER 10.8 11.8 10.6 4.9 11.0
PBR 1.3 2.6 1.4 1.3 1.3
기준년월 2017년12월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 100,567주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 222,551주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 335,180주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 비아트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.74%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.62%를 보였으며 기관은 6.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.66%로 가장 높았고, 외국인이 13.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,200원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월6일 :(주)비아트론 주주총회소집결의
3월5일 :(주)비아트론 현금ㆍ현물배당 결정
3월5일 :(주)비아트론 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동




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