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[종목현미경]라이트론_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 92
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2019/03/18 14:24
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.5%
- 증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 187% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

18일 오후 2시20분 현재 전일대비 20.69% 내린 5,980원을 기록하며 약세를 보이고 있는 라이트론은 지난 1개월간 51.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 라이트론의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 라이트론의 위험을 고려한 수익률은 -15.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 라이트론이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
라이트론 1위 3.3% 5위 -51.2% 5위 -15.5
쎄트렉아이 2위 2.5% 3위 -1.9% 3위 -0.7
알에프텍 3위 2.2% 2위 -1.6% 2위 -0.7
AP위성 4위 1.4% 1위 7.0% 1위 4.9
현대통신 5위 1.4% 4위 -7.2% 4위 -5.1
코스닥 - 1.0% - 1.1% - 1.1
통신장비 - 1.1% - -4.6% - -4.1

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.5%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.5% 상승하고 있다.
쎄트렉아이
15,300원 ▼100(-0.65%) 현대통신
10,350원 0 (0.00%)
알에프텍
6,060원 ▲70(+1.17%) AP위성
6,760원 ▼60(-0.88%)

증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 187% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 라이트론의 평균 목표주가는 17,200원이다. 현재 주가는 5,980원으로 11,220원(187%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 나승두 에널리스트가 " 미래 먹거리 확보를 위한 사업 재편, 지난해 유통사업부문 영업 정지 결정 통해 외형 축소, 영업적자 기록. 올해 5G 통신장비에 대한 투자 본격화되면 광모듈 사업부문 매출 큰 폭 상승 기대. 지난해 2 월 액체수소 연구개발 전문기업 메타비스타 지분 인수. 액화수소 보관/운송 기술 상용화 시 수소 활용폭 기하급수적으로 늘어날 수 있어 …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 키움증권의 김상표, 박재일 에널리스트가 " 5G 및 액화수소 시장 성장에 따른 수혜주 , 동사는 전기신호를 빛의 신호 빛의 신호를 전기신호로 변화시켜주는 광트랜시버, 광모듈 등 광통신 부품을 제조 및 판매하는 업체이며 5G 관련 신규 수요와 데이터트래픽 증가에 따른 광통신 부품 수요 증가 전망. 2018년 기준 고객사별 매출 비중은 삼성전자 47%, Hitachi 14%, Tomei 7%, ELG 6% 등으로 구성. End User 중 SKT향 매출 비중이 높음에 따라 SKT 4G 및 5G 관련 투자 로드맵에 주목…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

3월14일에 라이트론 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 -10.0억 32.0억 -68.0억
직전분기 대비 적자반전 흑자전환 적자지속
전년동기 대비 적자반전 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.6%로 업종평균 하회. PER은 46.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.9임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 라이트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
라이트론 AP위성 쎄트렉아이 알에프텍 현대통신
ROE 4.1 2.8 9.5 -1.0 23.9
PER 47.0 43.6 22.3 - 5.2
PBR 1.9 1.2 2.1 0.9 1.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
3월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 29,720주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 84,753주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 102,828주를 순매도했다.

주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
최근 한달간 라이트론의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 10%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.02%를 보였으며 기관은 0.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.39%로 가장 높았고, 외국인이 5.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,250원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,690원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,690원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,690원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월15일 :(주)라이트론 (정정)전환사채권발행결정(제6회차)
3월14일 :(주)라이트론 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
3월14일 :(주)라이트론 (정정)주주총회소집결의
2월22일 :(주)라이트론 투자판단 관련 주요경영사항




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