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[종목현미경]라이트론_주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세 조회 : 89
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2019/03/19 09:15
 
- 증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 217% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용

증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 217% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 라이트론의 평균 목표주가는 17,200원이다. 현재 주가는 5,420원으로 11,780원(217%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 나승두 에널리스트가 " 미래 먹거리 확보를 위한 사업 재편, 지난해 유통사업부문 영업 정지 결정 통해 외형 축소, 영업적자 기록. 올해 5G 통신장비에 대한 투자 본격화되면 광모듈 사업부문 매출 큰 폭 상승 기대. 지난해 2 월 액체수소 연구개발 전문기업 메타비스타 지분 인수. 액화수소 보관/운송 기술 상용화 시 수소 활용폭 기하급수적으로 늘어날 수 있어 …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 키움증권의 김상표, 박재일 에널리스트가 " 5G 및 액화수소 시장 성장에 따른 수혜주 , 동사는 전기신호를 빛의 신호 빛의 신호를 전기신호로 변화시켜주는 광트랜시버, 광모듈 등 광통신 부품을 제조 및 판매하는 업체이며 5G 관련 신규 수요와 데이터트래픽 증가에 따른 광통신 부품 수요 증가 전망. 2018년 기준 고객사별 매출 비중은 삼성전자 47%, Hitachi 14%, Tomei 7%, ELG 6% 등으로 구성. End User 중 SKT향 매출 비중이 높음에 따라 SKT 4G 및 5G 관련 투자 로드맵에 주목…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

3월14일에 라이트론 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 -10.0억 32.0억 -68.0억
직전분기 대비 적자반전 흑자전환 적자지속
전년동기 대비 적자반전 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.6%로 업종평균 하회. PER은 46.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.9임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 라이트론은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
라이트론 우리로 EMW 에치디프로 팅크웨어
ROE 4.1 -16.2 -9.3 -24.1 2.2
PER 47.0 - - - 24.5
PBR 1.9 1.9 2.5 2.0 0.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2017년12월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월14일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 118,603주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 9,185주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 123,166주를 순매도한 것으로 나타났다.

주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해
최근 한달간 라이트론의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 14.61%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.91%를 보였으며 기관은 0.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.07%로 가장 높았고, 외국인이 5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,250원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,540원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,540원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,540원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월18일 :(주)라이트론 투자주의환기종목지정(내부회계관리제도 비적정 등)
3월18일 :(주)라이트론 주권매매거래정지(풍문 또는 보도 관련)
3월18일 :(주)라이트론 조회공시요구(풍문또는보도)(감사의견 비적정설)
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