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[종목현미경]일진홀딩스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 조회 : 101
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2019/03/19 09:48
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.06%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 4,100원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

19일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.32% 오른 3,750원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 5.78% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크라운해태홀딩스 1위 2.9% 5위 -16.6% 5위 -5.7
일진홀딩스 2위 1.8% 3위 -5.8% 3위 -3.2
LS전선아시아 3위 1.4% 2위 -2.4% 2위 -1.7
노루홀딩스 4위 1.2% 4위 -6.5% 4위 -5.3
하이트진로홀딩스 5위 0.8% 1위 1.4% 1위 1.7
코스피 - 0.6% - -0.7% - -1.1
금융업 - 0.7% - 1.5% - 2.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.06%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.06% 하락하고 있다.
하이트진로홀딩스
7,930원 ▼40(-0.50%) 노루홀딩스
13,050원 ▼150(-1.14%)
LS전선아시아
6,100원 ▼20(-0.33%) 크라운해태홀딩스
12,100원 ▲50(+0.41%)


3월14일에 일진홀딩스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,573.0억 166.0억 -55.0억
직전분기 대비 16.1% 증가 665.0% 증가 적자반전
전년동기 대비 11.3% 감소 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.37%로 업종평균 수준. PBR은 0.41로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
일진홀딩스 노루홀딩스 LS전선아시아 하이트진로홀딩스 크라운해태홀딩스
ROE -3.9 10.9 9.9 1.5 2.8
PER - 2.8 13.4 11.0 12.8
PBR 0.4 0.3 1.3 0.2 0.4
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 17,513주를 사들인 반면 기관은 12,592주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 69,593주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 10,441주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 80,034주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.86%를 보였으며 기관은 12.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.48%로 가장 높았고, 외국인이 18.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,100원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,970원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,970원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월14일 :일진홀딩스(주) 주주총회소집결의




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