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[종목현미경]청담러닝_상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준 조회 : 91
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2019/03/19 13:11
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.02%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.5%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 20,950원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

19일 오전 11시55분 현재 전일대비 6.44% 하락하면서 21,800원을 기록하고 있는 청담러닝은 지난 1개월간 2.59% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 청담러닝의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 청담러닝의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 4.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 청담러닝이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
내츄럴엔도텍 1위 5.2% 5위 -18.2% 4위 -3.5
캔서롭 2위 3.1% 4위 -11.8% 5위 -3.8
청담러닝 3위 2.7% 3위 2.6% 3위 0.9
유바이오로직스 4위 2.4% 2위 8.3% 2위 3.4
이크레더블 5위 0.9% 1위 10.4% 1위 11.5
코스닥 - 1.0% - 2.0% - 2.0
기타서비스 - 1.2% - 5.3% - 4.4

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.02%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 0.02% 하락하고 있다.
내츄럴엔도텍
8,380원 ▼600(-6.68%) 캔서롭
8,050원 ▲110(+1.39%)
이크레더블
18,100원 ▼50(-0.28%) 유바이오로직스
6,820원 ▼90(-1.30%)


3월14일에 청담러닝 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 374.0억 11.0억 -35.0억
직전분기 대비 0.8% 감소 72.8% 감소 적자반전
전년동기 대비 1.0% 감소 81.4% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.55%로 업종평균 상회. PER은 13.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.59임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 청담러닝은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
청담러닝 유바이오로직스 캔서롭 내츄럴엔도텍 이크레더블
ROE 11.7 -18.6 -7.0 -17.4 23.8
PER 13.6 - - - 18.6
PBR 1.6 7.3 5.8 3.3 4.4
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
3월14일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 102,990주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 43,463주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 51,978주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준
최근 한달간 청담러닝의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.79%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.5%를 보였으며 외국인은 13.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.03%로 가장 높았고, 기관이 20.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 20,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,950원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월13일 :(주)청담러닝 주주총회소집결의
3월11일 :(주)청담러닝 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결




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