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[종목현미경]SPC삼립_주가등락폭이 작아 조회 : 86
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2019/03/19 13:41
 
- 위험대비수익률 4.3, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우세, 음식료품업종 -0.36%
- 증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 30.66%, 외국인 18.54%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 117,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 4.3, 업종지수보다 높아

19일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.08% 하락하면서 126,000원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 8.62% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SPC삼립 1위 2.0% 2위 8.6% 3위 4.3
롯데제과 2위 1.7% 4위 4.9% 4위 2.9
대상 3위 1.5% 1위 9.0% 1위 5.9
하이트진로 4위 1.2% 3위 6.6% 2위 5.4
동원F&B 5위 1.1% 5위 -1.1% 5위 -0.9
코스피 - 0.6% - -0.9% - -1.5
음식료품 - 0.7% - 1.5% - 2.5

관련종목들도 하락 우세, 음식료품업종 -0.36%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 음식료품업종이 0.36% 하락하고 있다.
롯데제과
181,000원 ▼6000(-3.21%) 대상
29,200원 ▼350(-1.18%)
하이트진로
18,650원 0 (0.00%) 동원F&B
275,500원 ▼1500(-0.54%)

증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SPC삼립의 평균 목표주가는 160,000원이다. 현재 주가는 126,000원으로 34,000원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 조상훈 에널리스트가 " 2019, 도약을 위한 원년 , 컨센서스와 유사한 4분기 실적 발표. 성장을 위한 투자 긍정적으로 판단. BUY 투자의견과 목표주가 160,000원 유지…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 160,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.53%로 업종평균 수준.PER은 29.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.51로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SPC삼립은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
SPC삼립 대상 동원F&B 하이트진로 롯데제과
ROE 12.1 5.0 6.9 3.1 3.1
PER 29.0 21.3 24.5 34.4 48.2
PBR 3.5 1.1 1.7 1.1 1.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 7일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 58,075주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,545주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 59,383주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 30.66%, 외국인 18.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.66%를 보였으며 외국인은 18.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.34%로 가장 높았고, 기관이 30.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 117,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 117,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,000원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 115,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 117,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 117,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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