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[종목현미경]AK홀딩스_거래비중 기관 34.68%, 외국인 30.91% 조회 : 74
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2019/03/20 10:28
 
- 위험대비수익률 1.4로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.82%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.68%, 외국인 30.91%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 50,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.4로 하위권, 업종지수보다 높아

20일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.44% 하락하면서 56,000원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 2.94% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마홀딩스 1위 2.3% 2위 8.5% 2위 3.7
AK홀딩스 2위 2.0% 3위 2.9% 4위 1.4
삼양홀딩스 3위 1.6% 4위 2.8% 3위 1.7
동아쏘시오홀딩스 4위 1.4% 1위 8.6% 1위 6.1
동양생명 5위 1.3% 5위 -6.9% 5위 -5.3
코스피 - 0.6% - -2.5% - -4.1
금융업 - 0.7% - 0.0% - 0.1

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.82%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.82% 하락하고 있다.
동양생명
4,775원 ▼15(-0.31%) 동아쏘시오홀딩스
113,500원 ▲1500(+1.34%)
삼양홀딩스
89,200원 ▼1400(-1.55%) 한국콜마홀딩스
38,800원 ▼1500(-3.72%)


3월14일에 AK홀딩스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 8,818.0억 372.0억 325.0억
직전분기 대비 13.7% 감소 53.5% 감소 47.6% 감소
전년동기 대비 3.2% 감소 33.5% 감소 24.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.5%로 업종평균 상회. PER은 3.56으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
AK홀딩스 동양생명 한국콜마홀딩스 삼양홀딩스 동아쏘시오홀딩스
ROE 14.5 - 11.6 4.0 3.4
PER 3.6 - 12.4 9.2 21.3
PBR 0.5 - 1.4 0.4 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 84,536주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 39,316주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 45,173주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.68%, 외국인 30.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 34.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.36%를 보였으며 외국인은 30.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.5%로 가장 높았고, 개인이 31.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 50,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 50,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,500원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 57,400원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 57,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 57,400원대의 저항가능성과 50,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
3월14일 :AK홀딩스(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
3월12일 :AK홀딩스(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)




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