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[종목현미경]새론오토모티_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 조회 : 62
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2019/03/21 09:41
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.18%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 5,260원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

21일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 5,430원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 2.26% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SG충방 1위 3.1% 3위 -9.2% 3위 -2.9
인지컨트롤스 2위 3.0% 5위 -10.8% 4위 -3.6
상신브레이크 3위 1.6% 2위 0.0% 2위 0.1
KR모터스 4위 1.0% 4위 -10.3% 5위 -10.3
새론오토모티브 5위 0.9% 1위 2.3% 1위 2.5
운수장비 - 1.3% - 0.8% - 0.6
코스피 - 0.6% - -0.6% - -1.0

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.18%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 0.18% 하락하고 있다.
인지컨트롤스
7,240원 ▼30(-0.41%) KR모터스
470원 ▼4(-0.84%)
SG충방
2,525원 ▼5(-0.20%) 상신브레이크
4,270원 ▼15(-0.35%)


3월14일에 새론오토모티 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 417.0억 16.0억 -1.0억
직전분기 대비 1.6% 증가 39.6% 감소 적자반전
전년동기 대비 12.5% 감소 72.1% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.5%로 업종평균 상회. PER은 8.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
새론오토모티브 KR모터스 SG충방 상신브레이크 인지컨트롤스
ROE 5.6 -79.5 -1.2 14.8 -1.2
PER 8.2 - - 3.5 -
PBR 0.5 2.5 0.9 0.5 0.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,553주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 7,596주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,149주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.59%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.75%를 보였으며 외국인은 6.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.74%로 가장 높았고, 기관이 18.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,260원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,260원대는 전체 거래의 29.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,260원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,260원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월14일 :새론오토모티브(주) 감사보고서 제출
3월7일 :새론오토모티브(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2월27일 :새론오토모티브(주) 주주총회소집결의




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