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[종목현미경]에이블씨엔씨_상장주식수 대비 거래량은 2.76%로 적정수준 조회 : 114
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2019/03/21 13:12
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.32%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.76%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 14,650원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

21일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.11% 하락하면서 15,150원을 기록하고 있는 에이블씨엔씨는 지난 1개월간 18.36% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이블씨엔씨의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이블씨엔씨의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이블씨엔씨가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이블씨엔씨 1위 3.5% 1위 18.4% 1위 5.2
일진다이아 2위 3.1% 5위 -14.5% 4위 -4.6
송원산업 3위 2.0% 4위 -14.2% 5위 -7.1
유니드 4위 1.8% 2위 5.6% 2위 3.1
한국쉘석유 5위 0.8% 3위 -2.2% 3위 -2.7
화학 - 0.9% - 0.4% - 0.4
코스피 - 0.6% - -0.4% - -0.6

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.32%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 화학업종은 0.32% 상승중이다.
유니드
48,850원 ▲500(+1.03%) 일진다이아
32,550원 ▼900(-2.69%)
송원산업
18,700원 ▼250(-1.32%) 한국쉘석유
327,500원 ▼1000(-0.30%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에이블씨엔씨의 평균 적정주가는 15,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 박현진 에널리스트가 " 본질에 초점을 맞춰줘야 하는 시기, 국내 화장품 유통채널이 온라인과 H&B 채널로 재편되는 동시에 중저가 로드샵 브랜드들을 바라보는소비자들의 피로도가 상당히 높은 것으로 판단된다. 할인 경쟁은 갈수록 심해지고, 반면 중소 브랜드사들의 성장모멘텀으로 직결되는 이슈 아이템은 과거 수년 동안 부재했다. 이러한 결과로 중소 브랜드사들은 오프라인 매장의 철수 등 몸집 줄이기가 한창이다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

3월14일에 에이블씨엔씨 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,040.0억 7.0억 -7.0억
직전분기 대비 42.2% 증가 흑자전환 적자지속
전년동기 대비 11.0% 증가 77.8% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.44%로 업종평균 하회. PER은 62.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.36임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이블씨엔씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
에이블씨엔씨 송원산업 한국쉘석유 일진다이아 유니드
ROE 2.2 9.3 27.0 7.3 5.7
PER 62.8 12.2 17.1 52.7 12.0
PBR 1.4 1.1 4.6 3.9 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
3월15일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,424,888주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 199,330주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,217,186주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.76%로 적정수준
최근 한달간 에이블씨엔씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.37%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.41%를 보였으며 외국인은 7.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.66%로 가장 높았고, 기관이 12.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,650원대는 전체 거래의 28%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 15,300원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,300원대의 저항가능성과 14,650원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
3월18일 :(주)에이블씨엔씨 감사보고서 제출
2월28일 :(주)에이블씨엔씨 (정정)타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2월26일 :(주)에이블씨엔씨 (정정)자기주식 처분 결정




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