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[종목현미경]지어소프트_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 92
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2019/03/25 09:14
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.41%
- 증권사 목표주가 6,840원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 3,380원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

25일 오전 9시10분 현재 전일대비 5.23% 하락하면서 6,160원을 기록하고 있는 지어소프트는 지난 1개월간 53.62% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지어소프트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지어소프트의 위험을 고려한 수익률은 13.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -3.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지어소프트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
지어소프트 1위 4.0% 1위 53.6% 1위 13.4
케이사인 2위 3.8% 5위 -17.0% 5위 -4.4
라온시큐어 3위 3.7% 4위 -10.4% 4위 -2.7
엔텔스 4위 2.1% 3위 -5.5% 3위 -2.6
엑셈 5위 1.9% 2위 -3.7% 2위 -1.9
코스닥 - 1.0% - -1.5% - -1.5
소프트웨어 - 1.1% - -4.3% - -3.9

관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.41%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소프트웨어업종은 0.41% 하락하고 있다.
라온시큐어
2,900원 ▼80(-2.68%) 케이사인
1,370원 ▼10(-0.72%)
엑셈
2,890원 ▼40(-1.37%) 엔텔스
12,850원 ▼250(-1.91%)

증권사 목표주가 6,840원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 지어소프트의 평균 목표주가는 6,840원이다. 현재 주가는 6,160원으로 680원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이정기,안주원 에널리스트가 " 자회사 오아시스, 온라인 ?선식품 시장의 다크호스로 부상!, 큰 폭의 실적 성장은 자회사 오아시스의 실적 확대에 기인한다. 오아시스는 오아시스마켓의 높은 성장세 힘입어 외형이 크게 확대될 것으로 예상한다. 영업이익은 ①매출 증대에 따른 영업레버리지 효과와 ②우리생협향 브랜드 로열티 비용 절감으로 확대될 것으로 전망한다.…" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 6,840원을 제시했다.

3월14일에 지어소프트 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 365.0억 -3.0억 -4.0억
직전분기 대비 34.7% 증가 적자반전 적자반전
전년동기 대비 339.8% 증가 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.36%로 업종평균 하회. PER은 41.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.11로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지어소프트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
지어소프트 엔텔스 케이사인 엑셈 라온시큐어
ROE 17.0 -14.8 - 1.2 20.5
PER 41.8 - - 129.4 28.5
PBR 7.1 2.2 - 1.5 5.9
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
3월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 22,227주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 79,204주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 115,102주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 지어소프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.96%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.07%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.08%를 보였으며 기관은 3.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.59%로 가장 높았고, 외국인이 8.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,380원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,380원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,155원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,380원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,380원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월22일 :(주)지어소프트 [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목
3월21일 :(주)지어소프트 감사보고서 제출




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