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[종목현미경]에스피지_주주들의 손바뀜이 잦은 듯 조회 : 91
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2019/03/25 10:58
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -1.31%
- 증권사 목표주가 20,100원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주주들의 손바뀜이 잦은 듯
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 8,710원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

25일 오전 10시55분 현재 전일대비 5.42% 오른 10,700원을 기록하고 있는 에스피지는 지난 1개월간 34.42% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스피지의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스피지의 위험을 고려한 수익률은 8.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스피지가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스피지 1위 4.0% 1위 34.4% 1위 8.6
인탑스 2위 2.0% 4위 -10.8% 3위 -5.3
이엠텍 3위 1.8% 5위 -13.4% 5위 -7.4
비츠로셀 4위 1.8% 2위 -2.9% 2위 -1.6
에스맥 5위 1.7% 3위 -9.9% 4위 -5.8
코스닥 - 1.0% - -1.7% - -1.7
IT부품 - 1.2% - -1.5% - -1.2

관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -1.31%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 IT부품업종은 1.31% 하락중이다.
비츠로셀
10,050원 ▼150(-1.47%) 인탑스
12,000원 ▼200(-1.64%)
에스맥
1,005원 ▼5(-0.50%) 이엠텍
13,850원 ▼50(-0.36%)

증권사 목표주가 20,100원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스피지의 평균 목표주가는 20,100원이다. 현재 주가는 10,700원으로 9,400원(87%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김두현, 이정기, 김규상 에널리스트가 " 글로벌 로봇업체들이 꿈틀거린다, 미. 중 무역 분쟁이 완화됨에 따라 글로벌 기업들의 설비투자기대감이 높아지고 있다. 에스피지는 산업용 모터 및 감속기 부문 매출 비중이 60%이며, 물류 장비 및 공장자동화에 사용되는핵심 부품을 생산한다. 과거 국내 대기업 설비투자 시기에 연평균 10%대의 매출 성장을 나타낸 점을 미루어 2019년 실적 개선 기대감이 높은 상황이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,100원을 제시했다.

3월14일에 에스피지 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 753.0억 3.0억 -22.0억
직전분기 대비 1.5% 감소 88.6% 감소 적자반전
전년동기 대비 5.5% 증가 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.56%로 업종평균 수준.PER은 1013.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스피지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
에스피지 에스맥 비츠로셀 인탑스 이엠텍
ROE 0.1 2.3 5.0 3.1 4.2
PER 1013.2 44.7 36.9 15.8 28.0
PBR 1.4 1.0 1.9 0.5 1.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 502,557주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 75,635주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 578,426주를 순매수했다.

주주들의 손바뀜이 잦은 듯
최근 한달간 에스피지의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.84%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.74%를 보였으며 기관은 0.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.35%로 가장 높았고, 외국인이 5.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,710원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,710원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,710원대는 전체 거래의 29.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,440원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,710원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,710원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월19일 :(주)에스피지 감사보고서 제출




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