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[종목현미경]대교_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 조회 : 392
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2019/03/25 11:15
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.9%
- 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 37.69%, 외국인 27.34%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 6,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

25일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 6,270원을 기록하고 있는 대교는 지난 1개월간 4.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS 1위 3.7% 1위 9.4% 1위 2.5
스카이라이프 2위 1.7% 3위 0.4% 3위 0.2
대교 3위 1.1% 5위 -4.4% 5위 -4.0
SK디앤디 4위 1.1% 2위 0.8% 2위 0.7
현대에이치씨엔 5위 1.0% 4위 -1.7% 4위 -1.6
서비스업 - 0.6% - -0.4% - -0.6
코스피 - 0.7% - -3.3% - -5.5

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.9%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.9% 하락하고 있다.
스카이라이프
11,650원 ▼350(-2.92%) SBS
24,950원 ▼150(-0.60%)
SK디앤디
30,400원 ▼800(-2.56%) 현대에이치씨엔
4,160원 ▼30(-0.72%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대교의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 6,270원으로 1,730원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 학생수가 다시 증가하기를.. , 동사의 눈높이 ASP는 2018년 이후 상승(1Q18 +0.2% → 2Q18 +2.8% → 3Q18 +3.9% → 4Q18 +3.4%)하고 있다. 이는 상대적으로 고가인 수학과목의 비중 확대에 의한 것으로 파악된다. 동사는 2019년에 전반적인 눈높이 교육 가격인상을 진행(1월 부터)하여 전년보다 눈높이 ASP 상승폭이 더 확대될 것으로 기대된다…" (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.55%로 업종평균 수준.PER은 14.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.85로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
대교 SBS SK디앤디 스카이라이프 현대에이치씨엔
ROE 5.8 3.6 17.2 8.4 6.1
PER 14.6 22.9 10.5 10.6 11.0
PBR 0.9 0.8 1.8 0.9 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 59,554주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 13,088주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 72,296주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.65%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 37.69%, 외국인 27.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.84%를 보였으며 외국인은 27.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.69%로 가장 높았고, 개인이 35.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,400원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,610원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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3월14일 :(주)대교 감사보고서 제출
2월25일 :(주)대교 현금ㆍ현물 배당 결정
2월25일 :(주)대교 주주총회소집결의




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