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[종목현미경]퍼시스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.62% 조회 : 64
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2019/03/25 13:02
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -1.3%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.62%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 31,100원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

25일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.69% 하락하면서 30,750원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 0.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 소형주업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이에스코퍼레이션 1위 2.8% 4위 -6.4% 4위 -2.2
사조산업 2위 1.5% 5위 -8.4% 5위 -5.5
퍼시스 3위 1.3% 3위 -1.0% 3위 -0.7
신라교역 4위 1.1% 1위 1.1% 1위 0.9
조광피혁 5위 0.9% 2위 -0.4% 2위 -0.4
코스피 - 0.6% - -3.4% - -5.6
소형주 - 1.1% - -4.4% - -4.0

관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -1.3%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소형주업종은 1.3% 하락하고 있다.
신라교역
14,150원 ▼200(-1.39%) 조광피혁
36,450원 ▼50(-0.14%)
제이에스코퍼레이션
13,100원 ▼400(-2.96%) 사조산업
52,500원 ▼1000(-1.87%)


3월14일에 퍼시스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 834.0억 68.0억 182.0억
직전분기 대비 14.5% 증가 21.2% 증가 183.9% 증가
전년동기 대비 12.6% 증가 131.3% 증가 10011.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.82%로 업종평균 상회. PER은 13.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
퍼시스 사조산업 제이에스코퍼레이션 조광피혁 신라교역
ROE 6.6 11.2 5.5 9.0 8.5
PER 14.0 4.9 22.2 11.3 5.4
PBR 0.9 0.5 1.2 1.0 0.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 10,618주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 3,250주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 7,318주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.49%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.62%를 보였으며 외국인은 4.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 51.32%로 가장 높았고, 개인이 41.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,100원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 31,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 30,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 30,500원대의 지지가능성과 31,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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3월22일 :(주)퍼시스 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)




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