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[종목현미경]신대양제지_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 조회 : 207
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2019/03/25 13:54
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 종이목재업종 -3.31%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 77,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

25일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.7% 하락하면서 81,100원을 기록하고 있는 신대양제지는 지난 1개월간 13.11% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신대양제지의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신대양제지의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 종이목재업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신대양제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
모나리자 1위 4.1% 2위 12.0% 2위 2.9
태림포장 2위 3.2% 4위 -6.2% 4위 -1.9
아세아제지 3위 3.1% 3위 6.2% 3위 2.0
무림P&P 4위 2.9% 5위 -12.8% 5위 -4.4
신대양제지 5위 2.8% 1위 13.1% 1위 4.6
코스피 - 0.6% - -3.5% - -5.8
종이목재 - 1.8% - -5.7% - -3.1

관련종목들도 일제히 하락, 종이목재업종 -3.31%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 종이목재업종은 3.31% 하락하고 있다.
아세아제지
36,850원 ▼2100(-5.39%) 모나리자
4,590원 ▼105(-2.24%)
무림P&P
5,600원 ▼170(-2.95%) 태림포장
4,435원 ▼95(-2.10%)


3월14일에 신대양제지 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,749.0억 258.0억 216.0억
직전분기 대비 1.6% 증가 18.8% 감소 22.9% 감소
전년동기 대비 20.3% 증가 37.5% 증가 8.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.74%로 업종평균 상회. PER은 7.71로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신대양제지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
신대양제지 무림P&P 모나리자 태림포장 아세아제지
ROE 8.3 7.0 4.3 1.0 3.4
PER 7.7 9.2 56.9 97.7 18.2
PBR 0.6 0.6 2.5 1.0 0.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 18,936주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 29,314주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 46,767주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준
최근 한달간 신대양제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.72%를 보였으며 기관은 11.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.65%로 가장 높았고, 외국인이 15.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 77,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 77,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 77,900원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 65,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 77,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 77,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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3월20일 :신대양제지(주) 감사보고서 제출




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