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[종목현미경]코세스_상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 조회 : 111
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2019/03/26 13:03
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.34%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 5,220원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

26일 오후 12시55분 현재 전일대비 5.2% 오른 8,490원을 기록하고 있는 코세스는 지난 1개월간 40.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코세스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코세스의 위험을 고려한 수익률은 13.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코세스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니셈 1위 4.0% 3위 2.5% 3위 0.6
지스마트글로벌 2위 3.1% 5위 -14.1% 5위 -4.5
코세스 3위 3.0% 1위 40.8% 1위 13.6
비아트론 4위 2.7% 4위 0.0% 4위 0.1
텔레칩스 5위 1.4% 2위 6.9% 2위 4.9
코스닥 - 1.1% - -0.9% - -0.8
반도체 - 1.6% - 0.7% - 0.4

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.34%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.34% 상승중이다.
유니셈
4,800원 ▲90(+1.91%) 텔레칩스
10,100원 ▲480(+4.99%)
비아트론
12,100원 ▲50(+0.41%) 지스마트글로벌
1,495원 ▲50(+3.46%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코세스의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,490원으로 2,510원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이재윤 에널리스트가 " 코세스(089890) 19년에도 고성장은 이어진다, 지난해 삼성전자가 비메모리반도체 전공정 투자를 집행했고, 2020~2021년에는 동사 주력장비인 후공정 장비(Ball Attach 및 레이저장비) 투자가 본격화될 전망 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

3월14일에 코세스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 117.0억 15.0억 1.0억
직전분기 대비 63.7% 감소 76.4% 감소 98.3% 감소
전년동기 대비 3.5% 감소 476.9% 증가 98.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.52%로 업종평균 상회. PER은 10.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.48로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코세스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
코세스 유니셈 지스마트글로벌 비아트론 텔레칩스
ROE 44.3 25.8 12.7 11.6 4.0
PER 10.1 4.9 10.6 10.8 31.7
PBR 4.5 1.3 1.4 1.3 1.3
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2017년12월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월19일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 71,194주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 44,645주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 82,491주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 코세스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.21%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.83%를 보였으며 기관은 3.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83%로 가장 높았고, 외국인이 8.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,220원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,220원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,420원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,420원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월18일 :(주)코세스 감사보고서 제출




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