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[종목현미경]코오롱인더_거래비중 기관 16.72%, 외국인 27.25% 조회 : 160
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2019/03/26 14:43
 
- 위험대비수익률 -5.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.04%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.72%, 외국인 27.25%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 55,400원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아

26일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.78% 오른 51,600원을 기록하고 있는 코오롱인더는 지난 1개월간 7.19% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱인더의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱인더의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스맥스 1위 1.9% 1위 4.4% 1위 2.3
효성 2위 1.8% 2위 2.9% 2위 1.5
SKC 3위 1.5% 4위 -9.1% 4위 -6.0
금호타이어 4위 1.4% 5위 -11.0% 5위 -7.8
코오롱인더 5위 1.3% 3위 -7.2% 3위 -5.5
화학 - 0.9% - -3.3% - -3.6
코스피 - 0.7% - -3.5% - -5.0

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.04%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.04% 상승중이다.
코스맥스
153,500원 ▲4500(+3.02%) 금호타이어
4,515원 ▼25(-0.55%)
효성
75,400원 ▲1000(+1.34%) SKC
36,150원 ▲850(+2.41%)


3월14일에 코오롱인더 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조3274.0억 315.0억 -187.0억
직전분기 대비 17.2% 증가 42.9% 증가 적자지속
전년동기 대비 6.5% 증가 39.5% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.15%로 업종평균 수준.PER은 10.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱인더는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
코오롱인더 코스맥스 금호타이어 효성 SKC
ROE 5.7 8.5 -4.9 12.3 9.2
PER 10.2 70.5 - 6.6 9.1
PBR 0.6 6.0 1.0 0.8 0.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
3월20일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 49,699주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 45,414주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 5,681주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 코오롱인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.72%, 외국인 27.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.25%를 보였으며 기관은 16.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.09%로 가장 높았고, 외국인이 23.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 55,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 55,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,400원대는 전체 거래의 31.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 52,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 52,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 52,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월18일 :코오롱인더스트리(주) 감사보고서 제출
3월4일 :코오롱인더스트리(주) 영업정지(종속회사의 주요경영사항)




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