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[종목현미경]SPC삼립_주가등락폭은 다소 큰 편 조회 : 65
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2019/03/27 14:00
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.41%
- 증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 30.08%, 외국인 20.46%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 117,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

27일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.53% 오른 138,500원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 19.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 7.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SPC삼립 1위 2.5% 1위 19.4% 1위 7.7
롯데제과 2위 1.9% 4위 5.1% 4위 2.6
대상 3위 1.7% 3위 7.0% 3위 4.1
하이트진로 4위 1.6% 2위 7.2% 2위 4.4
동원F&B 5위 1.3% 5위 -3.9% 5위 -2.9
코스피 - 0.7% - -3.7% - -5.2
음식료품 - 0.8% - -0.6% - -0.7

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.41%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 0.41% 상승중이다.
롯데제과
186,500원 ▲3000(+1.63%) 대상
28,400원 ▼50(-0.18%)
하이트진로
18,700원 ▼100(-0.53%) 동원F&B
258,500원 ▼3500(-1.34%)

증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SPC삼립의 평균 목표주가는 160,000원이다. 현재 주가는 138,500원으로 21,500원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 이경주 에널리스트가 " 밥에서 빵으로, 식생활 서구화의 최대 수혜. 수익성이 바닥에서 올라간다. SPC그룹의 성장성을 대변.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 160,000원을 제시했고, KB증권의 박애란 에널리스트가 " Cash Cow 중심의 수익구조 향상, 영업이익의 63.8%를 차지하는 제빵부문이 독보적인 시장점유율을 가지고 있고, 고수익품목 중심의 성장이 뚜렷하여 실적 안정성이 높다. 4Q18 실적 부진 우려가 해소된 가운데 2019년 실적 향상 요인에 주목…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.53%로 업종평균 수준.PER은 29.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.51로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SPC삼립은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
SPC삼립 대상 동원F&B 하이트진로 롯데제과
ROE 12.1 5.0 6.9 3.1 3.1
PER 29.0 21.3 24.5 34.4 48.2
PBR 3.5 1.1 1.7 1.1 1.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월21일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 68,307주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 29,172주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 94,928주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.67%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

거래비중 기관 30.08%, 외국인 20.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.08%를 보였으며 외국인은 20.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.81%로 가장 높았고, 기관이 27.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 117,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 117,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,000원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 115,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 117,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 117,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월20일 :(주)SPC삼립 감사보고서 제출




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