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[종목현미경]우주일렉트로_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.7% 조회 : 126
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2019/03/27 14:58
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.21%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.7%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 8,950원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

27일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.14% 하락하면서 8,640원을 기록하고 있는 우주일렉트로는 지난 1개월간 5.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우주일렉트로의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우주일렉트로의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우주일렉트로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
리켐 1위 4.6% 2위 6.8% 2위 1.4
이랜텍 2위 4.0% 1위 16.1% 1위 4.0
에너전트 3위 2.0% 5위 -8.1% 3위 -4.0
우주일렉트로 4위 0.8% 3위 -5.1% 4위 -6.3
아바텍 5위 0.7% 4위 -7.5% 5위 -10.7
코스닥 - 1.1% - -2.7% - -2.4
IT부품 - 1.2% - -2.4% - -2.0

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.21% 하락하고 있다.
이랜텍
4,465원 ▲165(+3.84%) 에너전트
1,870원 ▲25(+1.36%)
리켐
4,025원 ▼20(-0.49%) 아바텍
5,430원 ▼10(-0.18%)


3월14일에 우주일렉트로 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 436.0억 28.0억 21.0억
직전분기 대비 13.7% 감소 24.4% 증가 3.7% 감소
전년동기 대비 9.6% 감소 0.4% 감소 29.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.77%로 업종평균 수준.PER은 8.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우주일렉트로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
우주일렉트로 리켐 아바텍 이랜텍 에너전트
ROE 5.4 -40.1 8.6 -8.6 -2.9
PER 8.9 - 7.9 - -
PBR 0.5 3.0 0.7 0.6 0.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관과 외국인 모두가 순매도 행진을 이어가고 있다. 어제까지 기관은 17일, 외국인은 10일 연속 주식을 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 91,415주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 31,274주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 48,953주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 우주일렉트로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.7%를 보였으며 기관은 6.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 33%로 가장 높았고, 개인이 31.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,950원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,110원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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3월19일 :(주)우주일렉트로닉스 감사보고서 제출




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