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[종목현미경]코나아이_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 132
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2019/03/28 10:31
 
- 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.44%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 11,350원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아

28일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.15% 하락하면서 10,750원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 7.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로보티즈 1위 2.7% 1위 25.9% 1위 9.5
인피니트헬스케어 2위 2.1% 3위 -4.3% 3위 -2.0
KG모빌리언스 3위 1.9% 5위 -11.4% 5위 -6.0
코나아이 4위 1.9% 4위 -7.7% 4위 -4.0
윈스 5위 1.5% 2위 7.7% 2위 5.1
코스닥 - 1.1% - -3.1% - -2.8
소프트웨어 - 1.2% - -2.9% - -2.6

관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.44%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 소프트웨어업종이 0.44% 하락하고 있다.
KG모빌리언스
6,980원 ▼190(-2.65%) 인피니트헬스케어
6,390원 0 (0.00%)
로보티즈
20,200원 ▼50(-0.25%) 윈스
13,950원 0 (0.00%)


3월14일에 코나아이 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 218.0억 -99.0억 -287.0억
직전분기 대비 0.8% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 11.2% 감소 적자지속 적자지속

3월14일에 코나아이 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 218.0억 -99.0억 -287.0억
직전분기 대비 0.8% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 11.2% 감소 적자지속 적자지속

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,931주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 85,281주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 113,816주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.92%를 보였으며 기관은 8.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.87%로 가장 높았고, 외국인이 12.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월26일 :코나아이(주) 정기주주총회결과
3월18일 :코나아이(주) 감사보고서 제출




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