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[투데이리포트]대우건설, "낮아진 외형과 이익…" HOLD-KB증권 조회 : 95
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2019/04/01 11:00
 

KB증권에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "낮아진 외형과 이익레벨 vs. 순조로운 1분기 분양"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 "① 지난 1분기 주택분양 규모가 9,000세대로 순조로웠고, ② 나이지리아 NLNG 7프로젝트를 통하여 2019년 하반기 LNG 액화 EPC 시장 진출을 기대해 볼 수 있다는 점에서 점차 투자 매력을 확보할 수 있을 것으로 판단한다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2019년 1분기 대우건설의 연결기준 매출액은 1.98조원 (-25.2% YoY, -12.2% QoQ), 영업이익은 1,228억원 (-32.5% YoY, +31.3% QoQ), 지배주주순이익은 682억원 (-38.9% YoY, +115.7% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 6,800원까지 높아졌다가 2019년1월 6,150원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)NEUTRAL(하향)
목표주가6,6888,0005,400
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190401HOLD5,800
20190130HOLD(유지)6,400
20190108HOLD(유지)6,150
20181002HOLD(유지)6,800
20180801HOLD6,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190401KB증권HOLD5,800
20190311현대차증권MARKETPERFORM5,400
20190130흥국증권BUY(유지)7,000
20190131유안타증권BUY(M)6,200

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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