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[종목현미경]주성엔지니어_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 118
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2019/04/01 13:11
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.41%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 7,280원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

1일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.9% 오른 7,200원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 0.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테스 1위 4.8% 1위 17.8% 2위 3.7
하나머티리얼즈 2위 4.0% 3위 11.2% 3위 2.7
피에스케이 3위 3.9% 2위 17.1% 1위 4.3
유니테스트 4위 3.5% 4위 8.8% 4위 2.5
주성엔지니어링 5위 2.2% 5위 -0.1% 5위 0.1
코스닥 - 1.1% - 0.6% - 0.5
반도체 - 1.4% - 5.1% - 3.6

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

1일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.9% 오른 7,200원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 0.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테스 1위 4.8% 1위 17.8% 2위 3.7
하나머티리얼즈 2위 4.0% 3위 11.2% 3위 2.7
피에스케이 3위 3.9% 2위 17.1% 1위 4.3
유니테스트 4위 3.5% 4위 8.8% 4위 2.5
주성엔지니어링 5위 2.2% 5위 -0.1% 5위 0.1
코스닥 - 1.1% - 0.6% - 0.5
반도체 - 1.4% - 5.1% - 3.6



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.33%로 업종평균 상회. PER은 8.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.57임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
주성엔지니어링 테스 하나머티리얼즈 유니테스트 피에스케이
ROE 19.5 28.3 22.1 25.1 17.6
PER 8.1 5.3 15.4 8.7 6.5
PBR 1.6 1.5 3.4 2.2 1.1
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 4,767주를 사들인 반면 기관은 35,136주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 406,207주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 72,174주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 308,456주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.41%를 보였으며 기관은 8.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.19%로 가장 높았고, 외국인이 17.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,280원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,280원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,280원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 7,280원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,280원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,280원대의 저항가능성과 7,080원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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3월26일 :주성엔지니어링(주) 정기주주총회결과




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