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[종목현미경]HB테크놀러_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.07% 조회 : 98
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2019/04/02 09:55
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 +0.03%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.07%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 3,900원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

2일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.66% 하락하면서 3,470원을 기록하고 있는 HB테크놀러지는 지난 1개월간 8.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HB테크놀러지의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 HB테크놀러지의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HB테크놀러지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로보스타 1위 4.1% 1위 25.6% 1위 6.2
에스엠코어 2위 3.7% 2위 7.6% 3위 2.0
이엠코리아 3위 3.0% 5위 -12.9% 5위 -4.2
HB테크놀러지 4위 2.8% 4위 -8.3% 4위 -2.9
톱텍 5위 2.8% 3위 5.9% 2위 2.0
코스닥 - 1.0% - -1.1% - -1.1
기계,장비 - 0.9% - -0.4% - -0.4

관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 +0.03%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기계,장비업종은 0.03% 상승중이다.
로보스타
29,650원 ▼200(-0.67%) 에스엠코어
12,000원 ▲100(+0.84%)
톱텍
10,850원 ▼50(-0.46%) 이엠코리아
7,110원 ▼20(-0.28%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.27%로 업종평균 상회. PER은 14.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HB테크놀러지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
HB테크놀러지 이엠코리아 에스엠코어 톱텍 로보스타
ROE 15.0 -2.5 0.1 36.4 6.8
PER 14.6 - 2213.8 2.8 33.6
PBR 2.2 3.4 3.0 1.0 2.3
기준년월 2018년3월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 53,354주를 순매수했고, 외국인은 29,697주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 636,706주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,257,415주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,790,745주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준
최근 한달간 HB테크놀러의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.07%를 보였으며 외국인은 12.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.95%로 가장 높았고, 기관이 19.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,900원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,755원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,755원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,755원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월26일 :(주)에이치비테크놀러지 정기주주총회결과
3월15일 :(주)에이치비테크놀러지 감사보고서 제출
3월7일 :(주)에이치비테크놀러지 주주총회소집결의




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