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[종목현미경]유진기업_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 170
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2019/04/03 13:05
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 상승 우위, 비금속업종 +2.33%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.15%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 7,630원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

3일 오후 12시25분 현재 전일대비 8.97% 오른 7,290원으로 강세를 보이고 있는 유진기업은 지난 1개월간 3.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진기업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진기업의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 비금속업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진기업이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
원익QnC 1위 3.2% 1위 16.0% 1위 5.0
유진기업 2위 3.1% 3위 3.4% 3위 1.0
포스코케미칼 3위 2.7% 5위 -7.2% 5위 -2.6
넥스턴 4위 2.7% 2위 5.1% 2위 1.8
삼표시멘트 5위 2.2% 4위 0.1% 4위 0.1
코스닥 - 1.0% - 0.0% - 0.1
비금속 - 1.9% - -3.2% - -1.6

관련종목들 상승 우위, 비금속업종 +2.33%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 비금속업종은 2.33% 상승중이다.
포스코케미칼
60,400원 ▲1100(+1.85%) 원익QnC
14,500원 ▼100(-0.68%)
넥스턴
13,350원 ▲50(+0.38%) 삼표시멘트
4,145원 ▲95(+2.35%)


3월14일에 유진기업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,799.0억 285.0억 22.0억
직전분기 대비 5.9% 증가 28.8% 감소 91.3% 감소
전년동기 대비 3.1% 감소 1.7% 감소 94.5% 감소

3월14일에 유진기업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,799.0억 285.0억 22.0억
직전분기 대비 5.9% 증가 28.8% 감소 91.3% 감소
전년동기 대비 3.1% 감소 1.7% 감소 94.5% 감소

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 8,727주, 372주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 821,613주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 34,886주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 842,672주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
최근 한달간 유진기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.15%를 보였으며 기관은 9.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.16%로 가장 높았고, 외국인이 18.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,630원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,630원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,480원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 7,630원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,630원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,630원대의 저항가능성과 6,480원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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