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[종목현미경]대한유화_현재주가 근처인 162,500원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 216 2019/04/03 14:52

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.86%
- 증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.94%, 외국인 29.14%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 162,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

3일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.43% 오른 166,000원을 기록하고 있는 대한유화는 지난 1개월간 4.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한유화의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대한유화의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥센타이어 1위 2.6% 1위 7.8% 1위 3.0
대한유화 2위 1.9% 4위 -4.9% 4위 -2.5
금호타이어 3위 1.7% 5위 -12.5% 5위 -7.3
락앤락 4위 1.6% 2위 -0.3% 2위 -0.1
한솔케미칼 5위 1.4% 3위 -3.5% 3위 -2.4
화학 - 0.9% - 0.0% - 0.1
코스피 - 0.7% - 0.8% - 1.1

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.86%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.86% 상승중이다.
락앤락
19,600원 ▲100(+0.51%) 한솔케미칼
83,000원 ▲600(+0.73%)
금호타이어
4,515원 ▲170(+3.91%) 넥센타이어
10,450원 ▲100(+0.97%)

증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한유화의 평균 목표주가는 230,000원이다. 현재 주가는 166,000원으로 64,000원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 흥국증권의 전우제, 김귀연 에널리스트가 " 중국 안전점검 발표. 4월부터 중국 재고 하락., 석유화학(NCC) 매수를 추천. 석유화학 마진 상승예상됨…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 240,000원을 제시했고, 흥국증권의 전우제, 김귀연 에널리스트가 " 화학공장 폭발로 중국 정부의 추가적인 규제 가능성, 3/21일 Tianjiayi 폭발 사고 직후, 시진핑은: “…중대한 안전사고가 발생하고 있는데 각 지역과 부처는 교훈으로 삼아야 한다”며, “안전 위험 조사와 더불어 안전 책임제를 엄격히 시행하고 중대 사고에 대비해 인민의 생명과 재산을 보호해야 한다”고 강조.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 240,000원을 제시했다.

3월14일에 대한유화 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 6,430.0억 192.0억 176.0억
직전분기 대비 0.3% 감소 78.1% 감소 76.3% 감소
전년동기 대비 8.0% 증가 81.6% 감소 76.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.11%로 업종평균 상회. PER은 4.78로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한유화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한유화 한솔케미칼 락앤락 넥센타이어 금호타이어
ROE 18.7 - - 7.1 -4.3
PER 4.8 - - 10.3 -
PBR 0.9 - - 0.7 1.0
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,457주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 94,267주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 179,877주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 대한유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.94%, 외국인 29.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.94%를 보였으며 외국인은 29.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.38%로 가장 높았고, 외국인이 28.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 162,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 162,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 162,500원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 152,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 162,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 162,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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대한유화(주) 정기주주총회결과
3월15일 :

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