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[종목현미경]인터로조_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 249 2019/04/04 10:16

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +0.73%
- 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.93%, 외국인 23.34%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 23,950원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

4일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.48% 오른 25,300원을 기록하고 있는 인터로조는 지난 1개월간 4.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인터로조의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인터로조의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인터로조가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
루트로닉 1위 2.4% 5위 -10.9% 5위 -4.5
인터로조 2위 2.3% 2위 5.0% 2위 2.1
파크시스템스 3위 2.1% 1위 10.2% 1위 4.8
인바디 4위 2.0% 4위 -0.7% 4위 -0.3
레이언스 5위 1.5% 3위 0.3% 3위 0.2
코스닥 - 1.0% - 0.5% - 0.5
의료,정밀기기 - 1.2% - 6.8% - 5.6

관련종목들 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +0.73%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 0.73% 상승중이다.
레이언스
16,900원 0 (0.00%) 파크시스템스
37,900원 ▲1300(+3.55%)
인바디
22,850원 ▲450(+2.01%) 루트로닉
10,250원 ▲100(+0.99%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인터로조의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 25,300원으로 14,700원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한양증권의 임동락 에널리스트가 " 일본과 중국시장이 향후 성장동력, 동사는 우리나라를 대표하는 콘택트렌즈 업체로 자체브랜드 ‘클라렌’과 ODM을 통해 최근 10년 CAGR 25%의 가파른 성장을 달성했다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 31.79%로 업종평균 상회. PER은 19.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.44로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인터로조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
인터로조 루트로닉 레이언스 인바디 파크시스템스
ROE 17.9 - - 16.0 -
PER 19.2 - - 15.7 -
PBR 3.4 - - 2.5 -
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
3월27일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 94,917주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 50,497주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 149,342주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 인터로조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.08%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.93%, 외국인 23.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.34%를 보였으며 기관은 22.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.81%로 가장 높았고, 외국인이 22.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,950원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)인터로조 정기주주총회결과
(주)인터로조 감사보고서 제출
3월25일 :3월15일 :

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