Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]금화피에스시_위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 147 2019/04/04 11:26

게시글 내용

- 위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 건설업종 +0.14%
- 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.5%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 33,050원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

4일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.18% 오른 32,800원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 3.31% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 건설업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서희건설 1위 2.3% 1위 7.3% 1위 3.1
KCC건설 2위 1.9% 4위 2.6% 4위 1.3
금화피에스시 3위 1.4% 2위 3.3% 2위 2.3
대원 4위 1.3% 5위 -3.6% 5위 -2.7
서한 5위 1.3% 3위 2.9% 3위 2.2
코스닥 - 1.0% - 0.8% - 0.8
건설 - 0.8% - 2.1% - 2.6

관련종목들 상승 우세, 건설업종 +0.14%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 건설업종이 0.14% 상승하고 있다.
서한
1,950원 0 (0.00%) 대원
13,350원 0 (0.00%)
서희건설
1,250원 ▲5(+0.40%) KCC건설
7,910원 ▲80(+1.02%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금화피에스시의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 32,800원으로 7,200원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 긍정적인 배당금 상향, 안정적 실적과 현금창출로 매년 장부가치는 두 자리수 성장했지만 DPS는 2012년 600원에서 900원으로 상향된 이후 같은 수준이 유지되었다. 올해 DPS는 6년 만에 상향되었고 1,300원(이사회제안)에서 1,500원(주주제안)까지 가능하다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

3월14일에 금화피에스시 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 566.0억 105.0억 90.0억
직전분기 대비 27.9% 증가 29.5% 증가 35.3% 증가
전년동기 대비 35.5% 증가 1.0% 감소 110.3% 증가

3월14일에 금화피에스시 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 566.0억 105.0억 90.0억
직전분기 대비 27.9% 증가 29.5% 증가 35.3% 증가
전년동기 대비 35.5% 증가 1.0% 감소 110.3% 증가

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 1,856주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,827주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 31,330주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 35,748주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.5%를 보였으며 기관은 1.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.95%로 가장 높았고, 외국인이 37.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 33,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,050원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 33,050원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,050원대의 저항가능성과 32,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
(주)금화피에스시 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
(주)금화피에스시 대표이사변경
3월29일 :3월29일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역