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[종목현미경]인트론바이오_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

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평민

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조회 296 2019/04/05 13:07

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -1.36%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 19,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

5일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 19,500원을 기록하고 있는 인트론바이오는 지난 1개월간 9.09% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인트론바이오의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인트론바이오의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인트론바이오가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
안트로젠 1위 3.6% 4위 -10.9% 2위 -3.0
녹십자셀 2위 2.3% 2위 -7.5% 3위 -3.2
엔지켐생명과학 3위 2.3% 5위 -11.0% 5위 -4.7
인트론바이오 4위 2.2% 3위 -9.1% 4위 -4.1
씨젠 5위 2.0% 1위 -2.0% 1위 -0.9
코스닥 - 1.0% - 1.7% - 1.7
제약 - 1.5% - -2.6% - -1.7

관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -1.36%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 제약업종은 1.36% 하락하고 있다.
엔지켐생명과학
89,400원 ▼300(-0.33%) 씨젠
22,050원 ▼150(-0.68%)
안트로젠
79,400원 ▼3800(-4.57%) 녹십자셀
48,850원 ▼250(-0.51%)


3월14일에 인트론바이오 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 138.0억 91.0억 107.0억
직전분기 대비 329.9% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 472.6% 증가 흑자전환 4180.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.84%로 업종평균 수준.PER은 260.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 12.24로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인트론바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
인트론바이오 씨젠 안트로젠 녹십자셀 엔지켐생명과학
ROE 4.7 - 0.3 6.5 -4.2
PER 260.4 - 5597.4 127.1 -
PBR 12.2 - 18.6 8.2 13.0
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 8,409주를 사들인 반면 기관은 57,826주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 66,278주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 69,244주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 87,175주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준
최근 한달간 인트론바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.52%를 보였으며 기관은 5.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.55%로 가장 높았고, 외국인이 14.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 19,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,600원대는 전체 거래의 41.2%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 22,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 큰 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 19,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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